Missão da Função
Assegurar a cobrança eficiente dos valores em dívida, garantindo o cumprimento dos prazos de pagamento estabelecidos com os clientes, reconciliando contas de clientes e contribuindo para a redução do risco de crédito e melhoria da liquidez da empresa.
Responsabilidades Principais:
- Acompanhar diariamente a carteira de clientes em dívida.
- Contactar clientes por telefone, e-mail ou presencialmente para negociação e regularização de pagamentos.
- Enviar extratos, notificações de vencimento e cartas de cobrança.
- Negociar planos de pagamento em conformidade com as políticas da empresa.
- Apoiar no bloqueio/desbloqueio de clientes em função do risco e histórico de pagamentos.
- Realizar reconciliações periódicas de contas de clientes, identificando e resolvendo divergências (pagamentos em aberto, notas de crédito, notas de débito, descontos, etc.).
- Actualizar o sistema com informação de cobranças, promessas de pagamento e acordos.
- Colaborar com a equipa financeira e comercial na resolução de litígios e controlo de crédito.
- Preparar relatórios periódicos de cobrança e indicadores de performance (ex.: dias médios de recebimento, dívida vencida, reconciliações concluídas, etc.).
